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杏悦2测速金鹰基金:A股性价比持续攀升 关注稳增长+科技

杏悦2测速 杏悦2测速 3个月前 (04-06) 38次浏览

杏悦2测速

回顾3月全球主要股指表现,欧美、欧股和亚太主要股指大多出现不同程度的上涨,但恒指小幅下挫,A股表现明显弱于全球。整体来看,全球股市受地缘冲突发酵和高通胀强化美联储加息预期的负面影响,在前半月均出现不同程度的调整,但中下旬随着阶段性风险缓释迎来反弹。港股受中概板块面临内外部监管压力的拖累较大。A股受3月16日金融委会议释放显著维稳信号的影响,市场信心得到提振;但由于国内局部地区疫情形势严峻,投资者普遍担忧疫情对经济的拖累较大。目前,供给冲击、需求收缩与预期转弱冲击A股,压制市场的远期因素仍存。

展望2022年4月,金鹰基金认为,市场反弹并非一蹴而就,底部区域并不悲观。市场在经历前期较大回调后,从对比历史估值和股债性价比角度,当前权益市场处于底部区间,进入中期配置型窗口,已不必过度悲观。只不过股指的修复难以一蹴而就,需等待国内基本面企稳、美联储紧缩预期消化等影响A股市场的重要基本面出现实质性变化。此外,在俄乌、疫情等阶段扰动过后,后续国内“稳增长”、经济转型升级的经济大背景依然未变。进入4月,市场正逐步进入财报密集发布季,上市公司一季度最新经营数据在陆续披露,优质企业财报预计仍将持续受到投资者的极大关注。整体来看,俄乌等短期影响市场的内外部重要制约因素均有一定缓和,有望持续提振A股市场投资者信心。

金鹰基金建议,后续可重点关注以下因素,边际变化或对市场产生影响:

1)4月7日美联储公布3月议息会议纪要。杏悦2测速地址中将有关于缩表相关方面讨论的内容,关注美联储围绕缩表操作方面的考量因素,为5月美联储是否落地缩表提供一定线索。

2)4月中欧领导人会晤。根据欧盟方面的通报,中欧将于近期举行领导人会晤,中欧投资协定或成为杏悦2测速地址主要会晤协商内容之一,中欧投资协定的友好协商将反应中欧在对外贸易上的友好合作发展方向。

3)4月中下旬召开政治局会议。该会议内容往往能够反映决策层对未来一段时间里经济政策方面的定调,关注该会议对货币财政、地产等宏观经济和产业政策的内容变化。不排除为应对国内经济压力,重要会议召开时点提前的可能。

行业配置上,金鹰基金建议维持均衡配置,关注“稳增长+科技”:

1)科技:经此轮调整后,在4月的一季报密集披露期,业绩高增、性价比合适的景气方向仍可为,适时买入估值具有性价比的科技板块。关注新能源产业链中下游环节(光伏组件/光伏辅材/电池/风电零部件)、高增长不断验证中的军工、半导体。

2)消费:受益于疫后国内新冠检测、特效药市场需求释放的医药板块;存量继续处于去化阶段的养殖板块。

3)金融&地产:稳增长主线下,在政策效果和宽信用得以验证之前,基建链、银行地产链仍将有估值修复的机会,此外,关注偏中上游的建材/钢铁。由于短期稳增长主线业绩难以快速体现,在政策效果未落地前,市场预期仍会有反复演绎,由此,后续仍可择机逢低参与。

回顾3月全球主要股指表现,欧美、欧股和亚太主要股指大多出现不同程度的上涨,但恒指小幅下挫,A股表现明显弱于全球。整体来看,全球股市受地缘冲突发酵和高通胀强化美联储加息预期的负面影响,在前半月均出现不同程度的调整,但中下旬随着阶段性风险缓释迎来反弹。港股受中概板块面临内外部监管压力的拖累较大。A股受3月16日金融委会议释放显著维稳信号的影响,市场信心得到提振;但由于国内局部地区疫情形势严峻,投资者普遍担忧疫情对经济的拖累较大。目前,供给冲击、需求收缩与预期转弱冲击A股,压制市场的远期因素仍存。

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金鹰基金建议,后续可重点关注以下因素,边际变化或对市场产生影响:

1)4月7日美联储公布3月议息会议纪要。杏悦2测速地址中将有关于缩表相关方面讨论的内容,关注美联储围绕缩表操作方面的考量因素,为5月美联储是否落地缩表提供一定线索。

2)4月中欧领导人会晤。根据欧盟方面的通报,中欧将于近期举行领导人会晤,中欧投资协定或成为杏悦2测速地址主要会晤协商内容之一,中欧投资协定的友好协商将反应中欧在对外贸易上的友好合作发展方向。

3)4月中下旬召开政治局会议。该会议内容往往能够反映决策层对未来一段时间里经济政策方面的定调,关注该会议对货币财政、地产等宏观经济和产业政策的内容变化。不排除为应对国内经济压力,重要会议召开时点提前的可能。

行业配置上,金鹰基金建议维持均衡配置,关注“稳增长+科技”:

1)科技:经此轮调整后,在4月的一季报密集披露期,业绩高增、性价比合适的景气方向仍可为,适时买入估值具有性价比的科技板块。关注新能源产业链中下游环节(光伏组件/光伏辅材/电池/风电零部件)、高增长不断验证中的军工、半导体。

2)消费:受益于疫后国内新冠检测、特效药市场需求释放的医药板块;存量继续处于去化阶段的养殖板块。

3)金融&地产:稳增长主线下,在政策效果和宽信用得以验证之前,基建链、银行地产链仍将有估值修复的机会,此外,关注偏中上游的建材/钢铁。由于短期稳增长主线业绩难以快速体现,在政策效果未落地前,市场预期仍会有反复演绎,由此,后续仍可择机逢低参与。


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